2024-12-20 基金分红：华夏亚债中国指数基金12月16日分红

本站消息，12月11日发布《亚债中国债券指数基金第七次分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为12月13日，现金红利发放日为12月16日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年12月13日，该部分基金份额将于2024年12月16日直接计入其基金账户，投资者可自2024年12月17日起查询【更多...】